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通知公告

巴中市中心医院2017年部门决算编制说明

本月人气指数: 次    作者:    来源:财务部    时间:2018年10月12日 16:27:41

一、部门概况

巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位,2017年末医院实际开放病床1500张。医院年末在职人员1466.其中定额定项补助人员376,经费自筹362,待编人员728,离休3人,退休228人(其中自筹编制2人)。

二、基本功能及主要工作

(一)主要职能

巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的一家三级甲等医院,按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心等公共卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群,还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

(二)2017年重点工作完成情况

医院2017全年共接待门急诊人次775628人,出院人数56341人,医院今年实现总收入72577.67万元。

2017年末医院资产总额114140.43万元,负债总额63635.40万元,净资产总额50505.03万元,资产负债率55.75%

三、收支决算总体及变化情况

2017年医院实现总收入72577.67万元,同比增加10.45%;其中财政补助收入4241.6元,同比减少2.94%;事业收入67368.63万元,同比增加11.08%;其他收入967.44万元,同比增加39.63%。总收入增长主要是医疗收入增长。

2017年医院全年总支出68981.84万元,同比增加6.03%。其中财政项目支出3766.6万元,占总支出的5.46%;医疗业务成本支出57084.37万元,占总支出的82.75%;管理费用7907.65万元,占比11.46%;科教项目支出80.69万元,占比0.12%;其他支出142.53万元,占比0.21%。总支出的增长是因为收入增长,相应成本增加。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市中心医院2017年财政拨款收入年初预算2500万元,追加投资1741.6万元,年末财政拨款决算收入4241.6万元,2017年全部支出,年末无结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

巴中市中心医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4266.6万元,其中基本支出500万元,项目支出3766.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  巴中市中心医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出500万元,全部用于人员经费支出,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

七、三公经费增减变化情况

  巴中市中心医院2017年、2016三公经费年初无预算都为0,所以无变化。

八、预算绩效管理情况说明

巴中市中心医院年初财政预算补助2500万元。其中:人员经费500万,办公费50万,医院运转补助经费(含取消药品加成补助)950万,以色列政府贷款还本付息补助1000万;年度追加预算1741.6万元,其中南坝院区建设资金1000万,卫生人才等医疗卫生体系建设项目省级补助资金21.6万,城镇人员孕前优生健康检查及基础学研究省级补助资金10万,住院医师规范化培训补助经费216万,医疗服务能力建设中央补助资金240万,卫生事业省级定向财力转移支付资金4万,卫生人才等医疗卫生体系建设项目省级补助资金18万,公共卫生服务20万人才引进安家费经费10万,非贫困村第一书记工作经费2万,健康产业发展资金200万。医院对以上财政预算补助收入做到了专款专用,并在2017100%使用,年末无结余结转。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

巴中市中心医院2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

巴中市中心医院不属于机关部门,无相关经费收支。

十一、因公出国(境)团组数及人数说明

巴中市中心医院2017年无因公出国(境)的人员

十二、公务用车购置数及保有数

巴中市中心医院2017年无新购置车辆,车辆保有数为14台,其中特种专业技术用车10台,一般其它用车4台。

十三、政府采购执行情况说明

巴中市中心医院2017年无政府平台采购支出

{C}{C}十四、{C}{C}国内公务接待的批次、人数

巴中市中心医院2017年共接待0批次,共计0人。

十五、其他重要事项的情况说明

  巴中市中心医院因其单位性质的特殊性,无一般公共预算财政拨款三公经费、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营支出。所以一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表、国有资本经营预算支出决算表为空表。     

十六、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

5、年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

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